Для проведения платежа или перевода денег по валютной операции необходимо предоставление в обслуживающий банк документов, на основании которых проводится валютная операция.
Перечень документов, на основании которых проводится валютная операция:
1) Копии документов, подтверждающих исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту;
2) Валютный договор или его копию. Валютный договор или его копия, на который распространяется требование получения учетного номера, представляется с отметкой о присвоении учетного номера (для валютного договора, которому был присвоен учетный номер после введения в действие Правил);
3) Регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении - для подлежащих учетной регистрации валютных договоров по движению капитала или счетов в иностранных банках, по которым до введения в действие Правил было получено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении и не был присвоен учетный номер.
В зависимости от особенностей сделки, в рамках которой проводится валютная операция, на такую сделку может распространяться требование получения учетного номера договора по движению капитала или учетного номера договора по экспорту или импорту.
Операции, на которые распространяется требование получения учетного номера:
Учетный номер по движению капитала распространяется на операции на сумму свыше 500 000 долларов США, осуществляемые между резидентами и нерезидентами, предусматривающие: финансовые займы, инвестиции, операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, совместную деятельность, приобретение недвижимости, приобретение права собственности на интеллектуальную деятельность, операции с брокерами, дилерами, доверительное управление, траст, безвозмездную передачу валютных ценностей.
Присвоение учетного номера осуществляется в территориальном филиале Национального Банка.
Учетный номер по экспорту или импорту распространяется на операции по экспорту или импорту товаров, работ или услуг на сумму свыше 50 000 долларов США.
Предусмотрен ряд исключений, когда присвоение учетного номера договорам по экспорту или импорту не требуется.
Присвоение учетного номера осуществляется в обслуживающем банке.
